HK이노엔 주가 전망과 투자 포인트 (2023년 2월 14일 기준)

HK이노엔 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해 보겠습니다. HK이노엔 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 HK이노엔이라는 종목에 대해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. HK이노엔 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 

목차

HK이노엔 주가 전망

 

1. HK이노엔 기본정보

• 시가총액 : 11,215억 원
• 유동주식 / 비율 : 14,412천 주
• 업종 PER : 50.03
• PER : 39.55
• 12M PER : 18.77
• PBR : 0.97
• 배당수익률 : 0.82%
• https://www.inno-n.com/

HK이노엔

 

 

2. HK이노엔 종목분석

 

1) HK이노엔 기업개요

HK이노엔은 전문의약품 사업과 HB&B사업을 영위하고 있습니다. HK이노엔은 2018년 4월 한국콜마(주)에 인수되었으며, 인수 이후 의약품 및 다방면의 사업에서 시너지를 내고 있습니다. 글로벌 시장에서 HB&B 사업부는 아시아 지역 내 대부분의 국가를 대상으로 수출사업을 개진하고 있으며 베트남, 중국, 몽골, 대만 등 아시아 주요 거점 국가에 숙취해소 음료 컨디션을 유통 판매하고 있습니다.

 

2) HK이노엔 주요 제품 등의 현황

HK이노엔 주요 제품 등의 현황

 

3) HK이노엔 최근 소식

유안타증권은 HK이노엔에 대해 4분기 실적 발표와 함께 22년 매입한 자사주(242억 원, 약 2%)를 소각 결정을 공시하며 주주가치 재고를 지속하고 있다고 밝혔습니다. 케이캡 미국 임상 3상은 24년 1월(NERD)과 6월(EE)에까지로 유럽 파트너사와의 L/O 도 연내 체결될 것으로 기대하고 있으며 24년에는 케이캡 공동 판매 재계약(또는 직판)으로 큰 폭의 수익성 개선이 발생할 것으로 예상된다라고 분석했습니다.

교보증권은 HK이노엔에 대해 HK이노엔의 기업가치 상승의 촉매는 23년 하반기에 집중될 전망이라며 3Q23에 케이캡 중국 로열티가 70억 이상 인식될 것으로 가정하고, 완제품 수출이 증가할 것이며 케이캡 코프로모션 갱신 및 재계약에 따른 판매수수료율 조정 기대감이 하반기에 부각될 것이기 때문이라고 분석했습니다. 현재 20% 후반으로 추정되는 판매 수수료는 장기적으로 10% 초반 이하로 하락할 수 있다고 추정하고 있으며 이는 대략 200~250억에 해당하는 금액으로 2024년부터 영업이익에 더해질 수 있을 것이라고 분석했습니다.

 

4) HK이노엔 차트분석

HK이노엔 주가 차트

HK이노엔의 장기 주가 차트를 살펴보면 2021년 8월 재상장이후 주가가 지속적으로 우하향했던 것을 확인하실 수 있는데요. 재상장한 이후에도 실적은 꾸준히 성장했지만 시장 상황이 좋지 못했던 것이 지지부진한 주가 상황으로 이어진 것으로 보이네요. 또한 공모가가 가치에 비해 꽤나 높게 책정됐다고도 생각해 볼 수 있겠습니다. 아무래도 바이오, 제약 섹터는 전체적으로 높은 평가를 받고 있으니까요. 의약품 시장은 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 양적, 질적으로 빠르게 성장하고 있는 만큼 지금처럼 주가가 부담스럽지 않은 상황에서는 한 번 접근해 봐도 나쁠 것은 없을 것 같습니다.

HK이노엔의 최근 주가 모습은 3만 1천원 부근의 가격대에서 바닥을 확인한 후 저점을 높여가고 있는 중인데요. 나름 강력한 저항선으로 생각되는 4만 원 부근의 가격대를 돌파하는 듯한 움직임을 보여주면서 우상향에 대한 기대감을 갖게 하는 모습입니다. 오늘 미국의 CPI(소비자물가지수)가 예상보다 높게 발표되어 아래쪽 지지선도 그어 놓았는데 오히려 미국 증시는 상승하고 있네요. 개인적으로는 비정상적인 상황이라는 생각이 들긴 하지만 시장은 항상 옳으니까 잘 대응하는 방법밖에는 없겠습니다. 국내 증시도 비슷한 움직임을 보여줄지는 알 수 없지만 저항선을 강하게 돌파한다면 분할매수로 대응해 봐도 될 것 같네요. 그러나 이 모든 것은 저의 개인적인 생각일 뿐이니 참고만 해주시면 좋겠습니다.

 

5) HK이노엔 수급분석

HK이노엔 10월 ~ 11월 외국인 기관 순매수

HK이노엔 11월 ~ 12월 외국인 기관 순매수

HK이노엔 12월 ~ 1월 외국인 기관 순매수

HK이노엔 1월 ~ 2월 외국인 기관 순매수

HK이노엔의 수급상황을 살펴보면 외국인과 기관 두 세력모두 강한 매수세를 동반하여 차트를 만들었는데요. 지난 3분기에 엄청난 실적을 보여주며 강한 성장 기대감을 갖게 한 것이 세력들의 관심을 불러일으킨 요인으로 보이네요. 또한 위식도역류질환 신약 케이캡이 중국 의료보험목록에 등재되고, 멕시코에서도 허가를 획득하는 등의 호재도 연일 부각이 되고 있는 만큼 한 번 관심을 가져봐도 나쁠 것은 없을 것으로 생각됩니다. 그러나 이 또한 저의 개인적인 생각에 지나지 않으니 이렇게 생각하는 사람도 있구나 정도로 받아들여주시면 좋겠습니다.

 

3. HK이노엔 Valuation

HK이노엔 Financial Summary

HK이노엔의 최근 4개 분기 기준(TTM) PER은 25.98입니다. 바이오, 제약 섹터답게 시장평균에 비해서는 높은 프리미엄이 반영되어 있는 가격으로 거래되고 있네요. 하지만 올해와 내년의 성장성에 비해서는 과하지 않은 평가를 받고 있다고 느껴집니다. 일회성 수수료로 인해 작년 4분기 수익성이 감소했지만 엔데믹 이후 사업부문별 빠른 정상화가 이뤄지고 있는 것으로 평가받고 있으니 올해와 내년에 꾸준한 성장이 예상되는 HK이노엔 같은 기업을 시장이 좋지 않은 지금 같은 상황에서 분할로 모아간다면 나쁠 것은 없을 것 같네요. 그러나 이 마저도 저의 개인적인 생각에 지나지 않으니 투자의 관점으로 접근하시기 위해서는 스스로도 기업의 내용에 대해서 꼼꼼히 살피셔야 할 것입니다.

 

4. 마무리

글을 쓰면서 미국의 시장 상황을 살펴보니 저세상 차트의 모습을 보여주고 있네요. 이렇게 큰 변동성속에서 멋모르고 덤볐다가는 뼈도 못 추릴 것입니다. 글을 쓰는 도중에 봤을 때는 상승 중이어서 의아하게 생각했는데 마무리를 쓰면서 보니 다시 하락하고 있네요. 이럴 때는 어느 한쪽으로 방향이 정해진 후라야 접근이 가능할 것으로 생각됩니다. 또한 CPI(소비자물가지수)가 아직 높은 수준에 머무르고 있으니 몇몇 오버슈팅이 나온 종목들은 조정을 피하기 힘들 것으로 생각되네요. 내일 국내 증시의 상황도 염려가 되긴 합니다. 아무쪼록 크게 영향을 받지 않는 범위 내에서 조정이 마무리되길 바랍니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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이 분석글은 저 스스로의 공부를 위해 정리의 개념으로 만들어진 것입니다. 부족한 부분이 있더라도 너그럽게 용서해 주시면 감사하겠습니다. 

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