코미코 주가 전망과 투자 포인트 (2023년 2월 8일 기준)

코미코 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해 보겠습니다. 코미코 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 코미코라는 종목에 대해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. 코미코 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 

목차

코미코 주가 전망

 

1. 코미코 기본정보

• 시가총액 : 4,740억 원
• 유동주식 / 비율 : 6,051천 주 / 60.38%
• 업종 PER : 20.92
• PER : 10.05
• 12M PER : 8.68
• PBR : 2.13
• 배당수익률 : 1.16%
• http://www.komico.co.kr/kr/index.php

 

2. 코미코 종목분석

 

1) 코미코 기업개요

코미코는 2013년 8월 코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사입니다. 코미코의 사업부문은 경기에 민감하지 않고, 고객사의 사업이 지속되는 한 반드시 필요한 사업이며, 원가절감 필요성이 대두될 경우 신규 부품에 대한 대체재로서 수요가 늘어나는 경향이 있습니다. 매출구성은 코팅(제품) 56.6%, 세정(제품) 34%, 부품(상품) 4.2%, 부품(제품) 4.2% 등으로 이루어져 있습니다.

 

2) 코미코 주요 제품 현황

코미코 주요 제품 현황

 

3) 코미코 최근 소식

신한투자증권은 코미코에 대해 2023년글로벌 확장이 중요할 것으로 예상했는데요. 대만 고객사향 신규 라인 세정 사업 진입에 따른 물량 확대가 예상된다고 밝혔습니다. 세정과 연계한 고부가 특수코팅 사업으로 확장 시 이익률 개선도 기대된다고 분석했습니다. 연 매출액 300억 원 Capa를 갖춘 힐스보로 미국 2 공장의 가동률 상승효과도 존재하며 비메모리 고객사 확보, 기존 1 공장의 효율성 제고 등으로 북미 성장이 가사화될 것으로 전망했습니다. 2023년 영업이익률 22.3%(+0.2%p YoY), EBITDA이익률 32.9%(+1.4% p YoY)를 기록할 것으로 내다봤습니다.

2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.7% 증가, 영업이익은 7.6% 증가, 당기순이익은 8.7% 증가했습니다. 전년 동기 대비 소폭  증가한 매출액과 영업이익을 유지하며 지속적인 성장세를 보였습니다. 반도체 시장 업황 개선에 따른 수요 증대가 예상되며 파운드리 업체의 증설을 통한 가동률 상승과 설비투자 확대로 인해 세정 및 코팅의 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.

 

4) 코미코 차트분석

코미코 주가 차트

코미코의 장기 주가 차트를 살펴보면 코로나로 인한 대세 상승장에서 저점대비 5배가 넘게 상승하였던 것을 확인하실 수 있는데요. 2021년에 순이익이 2배가량 성장한 것이 유동성 장세에 힘입어 큰 슈팅으로 연결된 것으로 보이네요. 최근에는 실적도 꺾이고 시장분위기도 험악하여 다시 월봉상 장기 이평선 부근으로 돌아왔습니다. 작년에 실적이 주춤하면서 주가가 힘을 쓰지 못하고 주저앉았지만 올해부터는 다시 실적이 성장할 것으로 생각되며 반도체 사이클도 바닥부근인 지금 관심을 가져보는 것은 나쁘지 않을 것이란 생각이 드네요.

코미코의 최근 주가 모습은 4만원 부근의 가격대에서 두 번에 걸쳐 지지를 받으면서 저점을 높여가고 있는데요. 어떻게 보면 4만 5천 원과 5만 원 사이의 박스권에 갇혀 있는 것처럼 보이기도 합니다. 그렇다고 박스권 매매를 할 수 있을 것 같아 보이지는 않네요. 우선은 어중간한 위치에 있는 만큼 당장 접근하기보다는 4만 5천 원 부근의 가격대로 접근한 후 반등할 때를 노려 분할매수에 나서는 것이 크게 틀리지 않는 매매일 것으로 생각되는데요. 5만 원 부근에는 장기이평선도 위치하고 있고 나름 강한 저항선이 있을 것으로 생각되니 한 번은 더 기회를 줄 것 같다는 느낌이 드네요. 이후 5만 원 부근의 가격대를 강한 거래량을 동반하여 뚫어낸다면 추가매수도 가능할 것으로 생각됩니다. 그러나 이 모든 것은 저의 개인적인 생각일 뿐이니 참고만 해주시면 좋겠습니다.

 

5) 코미코 수급분석

코미코 10월 ~ 11월 외국인 기관 순매수

코미코 11월 ~ 12월 외국인 기관 순매수

코미코 12월 ~ 1월 외국인 기관 순매수

코미코 1월 ~ 2월 외국인 기관 순매수

코미코의 수급상황을 살펴보면 바닥모양의 차트를 만들면서 주가를 횡보시킨 세력은 외국인 인것으로 보입니다. 세정과 코팅 사업은 매출처의 사업이 지속되는 동안에는 꼭 필요한 공정이라 반도체 사이클에는 민감하게 반응합니다만 반도체의 수요는 점차 늘어나고 있어 앞으로도 꾸준한 성장이 예상되니 세력들의 입장에서도 편안한 투자처로 생각될 것 같네요. ROE도 나쁘지 않은 편이고 부채비율도 높지 않은 코미코 같은 기업을 지금같이 사이클이 바닥일 때 분할로 모아간다면 나쁠 것은 없을 것으로 생각됩니다. 그러나 이 또한 저의 개인적인 생각에 지나지 않으니 이렇게 생각하는 사람도 있구나 정도로 받아들여주시면 좋겠네요.

 

3. 코미코 Valuation

코미코 컨센서스

코미코의 최근 4개분기4개 분기 기준(TTM) PER은 9.60입니다. 시장 평균에는 조금 못 미치지만 비슷한 수준으로 거래되고 있는 것 같네요. 코미코의 5년 평균 PER은 12.9로 지금의 주가는 평소에 거래되던 수준에는 미치지 못하고 있는 것으로 보입니다. 코미코는 반도체 섹터의 기업인 만큼 PBR을 통한 가치평가도 병행하는 것이 좋을 것 같은데요. 코미코의 최근 4개 분기 기준(TTM) PBR은 1.78입니다. 2017년 이후의 평균 PBR은 2.52로 Band 차트에서 보시는 것처럼 주가가 리레이팅 되었을 때 얻을 것이 큰 상황으로 보입니다. 사이클의 바닥으로 여겨지는 지금 같을 때는 한 번 관심을 가져봐도 나쁠 것은 없을 것으로 생각되네요. 그러나 이 마저도 저의 개인적인 생각에 지나지 않으니 투자의 관점으로 접근하시기 위해서는 스스로도 기업의 내용에 대해서 꼼꼼히 살피셔야 할 것입니다.

코미코 Band 차트

 

4. 마무리

글을 쓰는 동안 미국 증시를 살펴보니 조정을 받고 있긴 합니다만 가격조정보다는 기간조정의 움직임을 보여주고 있네요. 언제까지 고점부근에서 머무를 수 있을 지 알 수는 없지만 참 대단하긴 합니다. 강력한 고용수치를 보여주면서 이번 하락 사이클 동안 침체 없이 지나갈 것이라는 예측이 나오기 시작했는데요. 지금까지 모습은 국내증시보다 바닥은 늦게 도달한 반면에 탈출은 먼저 하는 모양새네요. 그나저나 국내의 기업들도 자사주 소각에 나서는 등 분위기가 좋아지고 있으니 새로운 강세장이 온다면 국내 증시도 한 번 기대해 봐도 될 것으로 생각됩니다. 모두들 힘내시고요. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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이 분석글은 저 스스로의 공부를 위해 정리의 개념으로 만들어진 것입니다. 부족한 부분이 있더라도 너그럽게 용서해 주시면 감사하겠습니다. 

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