월덱스 주가 전망과 투자 포인트

월덱스 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해 보겠습니다. 월덱스 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 월덱스라는 종목에 대해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. 월덱스 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 

목차

월덱스 주가 전망

 

1. 월덱스 기본정보

• 시가총액 : 3,071억 원
• 유동주식 / 비율 : 10,633천 주 / 64.40%
• 업종 PER : 18.27
• PER : 9.18
• 12M PER : 6.29
• PBR : 2.14
• 배당수익률 : 0.32%
• http://www.worldexint.com/

(주)월덱스

 

 

2. 월덱스 종목분석

 

1) 월덱스 기업개요

월덱스는 반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹 부분으로 사업 범위를 확대하였습니다. 종속회사인 WCQ를 적극 활용하여 고객과 밀접한 관계를 통해 직납 비중 규모 확대와 해외 시장 개척을 통해 국내뿐 아니라 수출 비중을 확대하고 있습니다. 매출 비중은 실리콘 59.2%, 쿼츠 외 40.8%로 실리콘 비중 소폭 증가하는 추세입니다.

 

2) 월덱스 최근 소식

신한투자증권은 최근 월덱스에 대해 캐파 증설 효과로 4분기 실적 성장이 기대된다고 평가했습니다. 신한투자증권은 월덱스의 4분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 27.2%, 29.8% 증가한 683억 원, 126억 원을 기록할 것으로 전망했는데요. 신규 증설 공장 가동이 실적 성장에 주요한 요인으로 작용할 것으로 분석했습니다. 다만, 증설한 신규 공장에 투입할 인력 채용에 어려움을 겪으며 정상 가동이 지연되고 있다며 신규 공장 캐파는 1000억 원 수준인데 인력 수급 및 최적화 과정을 고려하면 1~2개 분기 정도 가동이 추가 지연될 가능성이 있다고 설명했습니다. 또한 월덱스가 대부분의 IT H/W 기업들에 대한 우려와 다르게 성장 가능성이 높다고 전망했는데요. 고객사에서 수익성 확보를 위해 애프터마켓 제품 구매를 늘릴 가능성도 높을 것으로 예상했습니다. 내년 매출액과 영업이익은 각각 올해 대비 18.9%, 24.5% 증가한 2946억 원, 623억 원을 기록할 것으로 내다보며 업종 멀티플의 확장을 기대하기는 어렵지만 EPS(주당순이익) 성장이 나오는 기업에 대한 긍정적인 평가는 필요할 것이라고 분석했습니다.

 

3) 월덱스 차트분석

월덱스 주가 차트

월덱스의 장기 주가 차트를 살펴보면 코로나로 인한 대세 상승장에서 7배 넘게 상승했던 것을 확인하실 수 있습니다. 이후에는 다시 대부분의 종목들처럼 조정을 받고 있는데요. 실적은 꾸준히 우상향하고 있습니다만 주가는 반대로 움직이고 있네요. 할인율에 영향을 미치는 무위험 수익률이 올라갔으니 위험자산인 주식이 조정을 받는 것은 당연한 결과이긴 합니다만 월덱스와 같이 꾸준히 실적이 성장하는 종목의 경우에는 좀 억울한 면도 있을 것 같긴 합니다. 2016년 이후로 지속적으로 실적이 성장하고 있고 ROE(자기 자본이익률)도 꾸준히 20%대를 기록하고 있는 월덱스 같은 종목을 지금 같이 시장이 조정받아 저렴한 상황일 때 분할로 모아간다면 나쁠 것은 없을 것으로 생각됩니다.

월덱스의 최근 주가는 3중 바닥의 형태를 만들면서 왼무릎 부근의 가격대로 흘러내리고 있는데요. 주가가 하락하고 있을 때는 어차피 접근하기는 부담스러울 것입니다. 관건은 어디서 반등을 해주느냐인데요. 글을 쓰기 시작할 때만 하더라도 최악의 상황까지 고려해야 할 것으로 생각해 지지선을 여러 개 그어 놓았습니다만 글을 쓰는 동안 미국 신규실업수당청구건수 발표가 예측치보다 높게 나오면서 미국증시가 무섭게 오르고 있네요. 이전까지 워낙 고용상황이 좋았으니 좀 나빠진다고 해서 경기엔 지장이 생길 것 같진 않지만 증시에는 호재가 될 수 있을 것입니다. 고용이 줄어든다면 더 이상 강하게 금리를 올려야 할 명분이 없어지니까요. 어쨌든 이런 상황이라면 조금은 더 높은 지점의 지지선에서 지지받기를 기대해봐야 될 것 같네요. 1만 8천 원 부근의 가격대에서 지지를 받고 반등한다면 가장 좋은 방향이라고 생각되며 분할매수로 대응해 볼 수 있겠습니다. 하지만 한 치 앞을 내다볼 수 없는 최근의 상황이니만큼 아래쪽 지지선으로의 하락도 염두에 두면서 비중을 잘 조절해서 여러 번에 걸쳐 매수하는 전략으로 접근 하시면 나쁠 것은 없을 것입니다. 그러나 모든 것은 저의 개인적인 생각일 뿐이니 참고만 해주시길 바랍니다.

 

4) 월덱스 수급분석

월덱스 9월 ~ 10월 외국인 기관 순매수

월덱스 10월 ~ 11월 외국인 기관 순매수

월덱스 11월 외국인 기관 순매수

월덱스 12월 외국인 기관 순매수

월덱스의 수급상황을 살펴보면 최근 하락을 멈추게 하면서 바닥 모양의 차트를 만든 세력은 기관인 것으로 보입니다. 아무리 경기민감주인 반도체 섹터의 종목이라고 하더라도 지속적으로 실적이 성장하는 종목의 하락치고는 좀 과하다는 것을 기관들도 동의하는 부분이라는 생각이 드네요. 빠질 때는 다 같이 빠졌지만 다시 시장에 우호적인 상황으로 분위기가 바뀐다면 썰물 때 벌거벗지 않았던 월덱스 같은 종목이 제일 크고 빠르게 상승할 수 있다는 생각이 드네요. 그러나 이 또한 저의 개인적인 생각에 지나지 않으니 이렇게 생각하는 사람도 있구나 정도로 받아들여주시면 좋겠습니다.

 

3. 월덱스 Valuation

월덱스 컨센서스

월덱스의 최근 4분기 기준(TTM) PER은 7.5입니다. 시장평균에 비해서 저렴한 평가를 받고 있네요. 향후 성장성과 비교하더라도 지금은 아주 저렴한 상태라는 생각이 듭니다. 올해 기준 영업이익률 20.31%, ROA 17.28%, ROE 24.95%를 기록할 것으로 예상되며 이런 정도의 수치가 일회성이 아니라 지난 몇 년간 유지되었던 것을 생각하면 지금의 주가 상황은 아주 매력적으로 느껴지네요. 시총이 작아 상대적으로 주목을 받지 못해서 이런 현상이 일어나는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 

월덱스는 밴드차트 기준으로 보더라도 거품이 끼어있다는 느낌은 들지 않네요. 시장이 방향을 바꾸어 상승한다면 월덱스 또한 함께 상승할 확률이 높을 것으로 생각되는 만큼 한 번 접근해봐도 나쁠 것은 없을 것입니다. 그러나 다들 아시겠지만 모든 것은 저의 개인적인 생각일 뿐이니 투자의 관점으로 접근하시기 위해서는 스스로도 기업의 내용에 대해서 꼼꼼히 살피셔야 할 것입니다.

월덱스 Band 차트

 

4. 마무리

미국 증시가 모처럼만에 시원한 상승이 나와주고 있는데요. 이 분위기를 타고 내년부터는 글로벌 증시가 다시 우상향 하는 방향으로 바뀌었으면 하는 바람이네요. 올 한 해 다들 난이도 높은 시장분위기 속에 버텨내시느라 고생 많으셨습니다. 내일이 휴장이라 2일부터 다시 시장이 열리니 시간이 꽤 있는데요. 이럴 때 다들 대가들의 명저를 읽으면서 자신의 내공을 키워나가시면 더없이 좋을 것 같네요. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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이 분석글은 저 스스로의 공부를 위해 정리의 개념으로 만들어진 것입니다. 부족한 부분이 있더라도 너그럽게 용서해주시면 감사하겠습니다. 

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