키움증권 주가 전망과 투자 포인트

키움증권 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해 보겠습니다. 키움증권 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 키움증권이라는 종목에 대해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. 키움증권 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 

목차

키움증권 주가 전망

 

1. 키움증권 기본정보

• 시가총액 : 25,564억 원
• 유동주식 / 비율 : 13,964천주 / 53.26%
• 업종 PER : 3.26
• PER : 2.98
• 12M PER : 5.11
• PBR : 0.66
• 배당수익률 : 3.59%
• https://www3.kiwoom.com/h/main

키움증권

 

 

2. 키움증권 종목분석

 

1) 키움증권 기업개요

키움증권은 2000년 온라인 주식 위탁영업에 특화된 증권사로 시작하였으며, 키움투자자산운용, 키움저축은행, 키움 YES저축은행, 키움인베스트먼트 등의 종속회사가 있습니다. 우수한 시스템과 가격 경쟁력을 기반으로 브로커리지 부문에서 2005년 이후 17년 연속 주식시장 점유율 1위를 기록하였습니다. IB부문 강화, 안정적인 PI수익 추구, 대형 홀세일하우스 구축을 추진하는 등 포트폴리오를 다각화하였으며 2022년 4월 국내 9번째 종합금융투자사업자로 지정되었습니다.

 

2) 키움증권 최근 소식

BNK투자증권은 키움증권에 대해 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속되는 가운데 우려되고 있는 PF Exposure도 1.0조 원 수준으로 대부분 선순위 채권이어서 관련 손익 영향은 상대적으로 크지 않을 것으로 전망했습니다. 또한 종합금융투자사업자 인가로 기업금융 확대에 따른 이익 증가 및 다변화도 유효한 상황이며 지배주주순이익 2022년(E) 축소 대비 2023년(E) 보수적 추정 가정하여도 +13.7% yoy로 회복할 것으로 전망했습니다. 상대적으로 낮은 배당수익률 대비 자사주(1Q 440억 원 및 2Q 348억 원) 매입 등으로 주주친화정책도 보강 중이며 ROE 10% 상회 대비 PBR 역사적으로도 낮은 0.5배에 불과하다고 분석했습니다.

한국투자증권은 키움증권에 대해 부진한 업황 속 4분기 실적이 상대적으로 선방한 가운데 2023년에 대한 눈높이가 올라갈 시점이라며 이미 악재는 선반영되어 있다고 분석했습니다. 오히려 올해 순이익을 기존 대비 10% 상향했으며, 이는 전년 대비로는 17% 증가한 수치라고 밝혔는데요. 우선 2022년 3분기 누적 기준으로 1,840억 원에 달했던 운용 및 기타(투자조합&펀드) 손실이 올해 개선될 것이며 또한 시장 일평균 거래대금도 1분기 13.5조 원을 저점으로 하반기까지 완만히 개선되면서 연간 브로커리지 수수료 감익은 최소화될 것이라고 예상했습니다.

 

3) 키움증권 차트분석

키움증권 차트분석

키움증권의 장기 주가 차트를 살펴보면 각도가 크지는 않지만 상장이후 지금까지 꾸준히 우상향 하고 있는 것을 확인하실 수 있는데요. 시장에 유동성이 공급되어 주식이 각광받는 시절에는 큰 폭으로 상승하는 모습도 보실 수 있습니다. 최근에는 글로벌 인플레이션으로 인한 급격한 금리인상으로 시장에 유동성이 축소되면서 키움증권의 주가 또한 주봉, 월봉상 장기 이평선 부근으로 돌아왔습니다. 대부분의 종목들이 오를 때는 과하게 올라 거품이 생기고 떨어질 때는 공포감에 적정가치이하로 하락하는 경향이 있는데요. 지금은 후자의 경우라고 보는 것이 맞을 것 같네요. 최근 악재는 대부분 반영하고 바닥을 탈출하는 듯한 모습을 보여주는 키움증권은 관심을 가져봐도 나쁠 것은 없을 것으로 보입니다.

키움증권의 최근 주가 모습은 7만원 부근의 가격대에서 두 번에 걸쳐서 지지를 받은 후 저점을 높여가고 있는 모습인데요. 급등락을 거듭하면서 우상향 하고 있어 접근하기 좀 부담스러운 차트 모습이긴 합니다. 그러나 지난주부터 거래량을 상승시키면서 9만 5천 원 부근의 가격대를 돌파하여 돌파매매 관점으로는 한 번 접근해 봐도 나쁘지 않은 상황이라는 생각이 드네요. 우선은 지수도 변곡점 부근에 다가가고 있는 상황이니 지속적인 급등으로 이어지기보다는 9만 5천 원 부근의 가격대에서 한 번쯤은 더 지지를 받을 것으로 예상해 볼 수 있겠는데요. 어차피 하락할 때는 접근이 불가능할 테니 9만 5천 원 부근으로 접근한 후 다시 강한 반등이 나올 때를 노려서 분할매수에 나선다면 나쁠 것은 없을 것으로 생각됩니다. 전 저점과의 거리가 이미 20%를 넘어섰고 손절선을 길게 잡아야 하는 돌파매매로 접근하시기 위해서는 부담이 가지 않을 만한 비중으로 거래에 임하시는 것도 잊지 않으시길 바랍니다. 그러나 이 모든 것은 저의 개인적인 생각일 뿐이니 참고만 해주시길 부탁드리겠습니다.

 

4) 키움증권 수급분석

키움증권 8월 ~ 9월 외국인 기관 순매수

키움증권 10월 ~ 11월 외국인 기관 순매수

키움증권 11월 ~ 12월 외국인 기관 순매수

키움증권 12월 ~ 1월 외국인 기관 순매수

키움증권의 수급상황을 살펴보면 바닥 모양의 차트를 만든 세력은 외국인인 것으로 보입니다. 하지만 최근의 급등에는 기관도 크게 관여를 했네요. 개인적으로 국내 증시 대장주인 삼성전자가 어닝쇼크를 기록했음에도 잘 버텨준 것이 증권주인 키움증권이 살아나는데 큰 기여를 한 것이라고 보이는데요. 주가가 모든 지표보다 선행한다는 것을 생각하면 이미 바닥은 나온 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 인플레이션도 한 풀 꺾이는 모습이 나오고 있고 금리도 상단부근임을 감안하면 접근하기에 나쁜 상황은 아닌 것으로 느껴지네요. 그러나 이 또한 저의 개인적인 생각에 지나지 않으니 이렇게 생각하는 사람도 있구나 정도로 받아들여주시면 좋겠습니다.

 

3. 키움증권 Valuation

키움증권 컨센서스

키움증권은 증권주이니 PER보다는 PBR을 통한 가치평가가 더 적절할 것으로 생각되는데요. 키움증권의 최근 4개분기 기준 PBR은 0.63이네요. 키움증권의 10년 평균 PBR은 1.1로 평균보다 저렴한 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다. Band 차트상으로도 저평가임을 확인하실 수 있는데요. 키움증권이 지금까지 기록해 온 ROE(자기 자본이익률)를 생각한다면 지금의 주가 상황은 현저한 저평가 상황이라고 생각됩니다. 지금같이 안전마진을 확보할 수 있는 상황에서 분할로 모아간다면 이후 주가가 리레이팅 되었을 때 만족할만한 수익률을 거둘 수 있을 것으로 생각이 되네요. 그러나 이마저도 저의 개인적인 생각일 뿐이니 투자의 관점으로 접근하시기 위해서는 스스로도 기업의 내용에 대해서 꼼꼼히 살피셔야 할 것입니다.

키움증권 Band 차트

 

4. 마무리

국내 증시는 변곡점 부근임에도 불구하고 여전히 잘 버텨내고 있는 것처럼 보이는데요. 그렇다하더라도 지금부터는 다시 보수적인 관점으로의 접근이 필요해 보입니다. 주가가 상승하면 기대감이 조성되면서 더 상승할 것 같은 마음이 드는데요. 그럴 때일수록 가슴은 벅차오르더라도 머리는 차갑게 식혀서 욕심을 비워내야 할 때라고 생각됩니다. 이길 확률이 높을 때에만 투자에 임하는 것이 본인의 자산을 지키는 데는 훨씬 더 도움이 될 것 같네요. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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이 분석글은 저 스스로의 공부를 위해 정리의 개념으로 만들어진 것입니다. 부족한 부분이 있더라도 너그럽게 용서해 주시면 감사하겠습니다. 

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