TKG휴켐스 주가 전망과 투자 포인트

TKG휴켐스 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해 보겠습니다. TKG휴켐스 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 TKG휴켐스라는 종목에 대해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. TKG휴켐스 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 

목차

TKG휴켐스 주가 전망

 

1. TKG휴켐스 기본정보

• 시가총액 : 8,008억 원
• 유동주식 / 비율 : 20,623천 주
• 업종 PER : 10.15
• PER : 11.01
• 12M PER : 7.52
• PBR : 1.07
• 배당수익률 : 5.10%
• https://tkg.huchems.com/index.do

 

 

2. TKG휴켐스 종목분석

 

1) TKG휴켐스 기업개요

TKG휴켐스는 2002년 9월 15일에 설립되었으며, 2002년 10월 7일에 유가증권시장에 상장되었습니다. 2006년 태광실업이 남해화학으로부터 인수한 정밀화학기업으로, 질산을 토대로 DNT, MNB, 초안을 생산하고 있습니다. 한국바스프, 한화, 한화케미칼, OCI 등과 장기공급 계약을 맺고 질산을 공급하고 있으며 경기에 민감한 반도체와 자동차 및 가구·건설 내장재가 질산 수요의 대부분을 차지하고 있어 국내 경기에 민감합니다.

 

2) TKG휴켐스 매출비중

TKG휴켐스 매출비중

 

3) TKG휴켐스 최근 소식

유안타증권은 TKG휴켐스에 대해 MNB 신규증설 시기 연기(2023년 3분기 → 2024년 6월)와 유럽 TDI 공급 완화 등을 감안해, 2023년 목표주가를 2.9만원(기존 3.5만 원)으로 하향조정 했다고 밝혔습니다. 그러나, 보수적으로 계산하더라도 주당 배당금 1,000원은 유지될 수 있어, 주가 2만 원은 바닥권에 해당한다고 분석했습니다. 또한 유안타증권은 2023년 예상 실적은 매출액 1.0조 원, 영업이익 1,263억 원(영업이익률 12.2%), 순이익 991억 원으로 추정했습니다.

2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 50.8% 증가, 영업이익은 39.3% 증가, 당기순이익은 19.8% 증가했습니다. 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가했는데요. TKG휴켐스는 2022년말 목표로 광주과학기술원(GIST) 화학에너지 저장과 변환공정 미래연구센터와 함께 암모니아를 전기분해해 수소를 생산하는 시스템을 개발 중이며 탄소중립을 위한 그린 암모니아 협의체에도 참여하고 있습니다.

 

4) TKG휴켐스 차트분석

TKG휴켐스 주가 차트

TKG휴켐스의 장기 주가 차트를 살펴보면 상장 이후부터 꾸준히 우상향 하면서 2018년까지 30배가 넘어가는 상승을 보여줬던 종목입니다.  이후에는 실적이 꺾이면서 박스권의 모습으로 주가가 움직였네요. 2022년에는 다시 실적이 어느 정도 살아났지만 시장 분위기가 좋지 않아 주가는 지속적으로 조정을 받았습니다. 최근에는 월봉상 장기이평선 부근에서 저점을 높여가는 듯한 모습을 보여주고 있는데요. TKG휴켐스는 경기에 민감한 종목이니 역발상의 관점으로 지금처럼 시장이 조정받을 때 분할로 모아간다면 잃기는 힘든 종목이라는 생각이 드네요.

TKG휴켐스의 최근 주가 모습은 1만8천원과 1만 9천 원 부근의 가격대에서 세 번에 걸쳐 지지를 받은 후 저점을 높여가고 있는데요. 라운드피겨 가격인 2만 원 부근의 저항선에 막혀 조정이 나왔다가 재차 반등하는 모습입니다. TKG휴켐스는 강력한 실적성장이 멈춘 후로는 긴 기간동안 2만 원 ~ 3만 원 사이를 오르락내리락하면서 박스권의 형태로 횡보했는데요. 우선은 2만 원 부근의 가격대에 위치하고 있을 것으로 생각되는 강한 저항선을 돌파할 수 있는지가 관건이 되겠습니다. 돌파한 후 지지를 받는다면 한 번 접근해 봐도 될 것 같네요. 이후에는 2만 2천 원을 돌파할 때 추가매수를 고려해 볼 수도 있겠습니다. 그러나 2만 원 부근의 가격대를 돌파하지 못한다면 어차피 접근은 힘들어 보이네요.

 모든 것은 저의 개인적인 생각일 뿐이니 참고만 해주시면 좋겠습니다.

 

5) TKG휴켐스 수급분석

TKG휴켐스 9월 ~ 10월 외국인 기관 순매수

TKG휴켐스 11월 외국인 기관 순매수

TKG휴켐스 11월 ~ 12월 외국인 기관 순매수

TKG휴켐스 12월 ~ 1월 외국인 기관 순매수

TKG휴켐스의 수급상황을 살펴보면 최근의 바닥모양의 차트를 만든 세력은 기관인 것으로 보입니다. 3분기에도 좋은 실적을 기록했고 4분기 실적도 나쁘지 않을 것으로 보이는데요. 증권가의 리포트가 기업에 우호적이지 않은 방향으로 발표되면서 주가가 힘을 쓰지 못하고 있네요. 장기적으로 보면 증설이 호재가 되긴 할텐데요. 증설이 이루어지지 않더라도 실적은 꾸준한 만큼 지금처럼 저평가 상태에 있다면 한 번 접근해 보는 것도 나쁘지 않다는 생각이 듭니다. 그러나 이 또한 저의 개인적인 생각에 지나지 않으니 이렇게 생각하는 사람도 있구나 정도로 받아들여주시면 좋겠습니다.

 

3. TKG휴켐스 Valuation

TKG휴켐스 Financial Highlight

TKG휴켐스의 최근 4개 분기 기준(TTM) PER은 9.01입니다. 시장평균에는 못 미치지만 비슷한 수준으로 거래되고 있는 것으로 보여지네요. TKG휴켐스는 성장이 멈춘 이후부터는 경기민감주의 성격을 띠고 있으니 PER보다는 PBR을 통한 가치평가가 더 적절할 것으로 생각되는데요. TKG휴켐스의 최근 4개분기 기준(TTM) PBR은 1.04입니다. 10년 평균 PBR은 1.66으로 Band 차트에서 보시는 것처럼 저렴한 상황이라고 보이네요. 이때까지 기록했던 ROE(자기 자본이익률)만 보더라도 잃기는 힘든 구간으로 보이니 관심을 가져보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 하지만 급격히 성장하는 종목은 아닌 만큼 회복의 관점으로 접근하시는 것이 좋겠네요. 그러나 이 마저도 저의 개인적인 생각일 뿐이니 투자의 관점으로 접근하시기 위해서는 스스로도 기업의 내용에 대해서 꼼꼼히 살피셔야 할 것입니다.

TKG휴켐스 Band 차트

 

4. 마무리

글을 쓰면서 미국 증시를 살펴보니 조정이 나올만 한 상황임에도 불구하고 여전히 강한 모습을 보여주고 있네요. 최근 주가가 오르니 여러 전문가들이 유튜브에서 지금이라도 주식을 사야 할 때라고 많이들 얘기하는 것 같은데요. 그걸 보니 이제 조정이 나오겠구나 하는 생각이 들었습니다. 지금은 미국 증시와 국내 증시 양 시장 모두 변곡점 부근이라 사더라도 아예 뚫어내는 것을 확인하고 사던지 아니면 뚫어낸 이후 지지선까지 오기를 기다릴 것인지를 잘 선택해야 하는 시기라고 보이는데요. 이전에 분석을 끝낸 후 매수 타이밍이 오기만을 기다리고 있던 분이 아니라면 남들이 사니까 따라서 살 때는 아니라는 생각이 드네요. 당장 내일부터 조정이 시작되어도 이상하지 않은 위치인 만큼 저점에서 이미 매수하여 보유하고 계신 분이 아니라면 보수적인 관점을 유지하시는 것이 본인의 자산을 지키는 일이 될 것 같습니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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이 분석글은 저 스스로의 공부를 위해 정리의 개념으로 만들어진 것입니다. 부족한 부분이 있더라도 너그럽게 용서해 주시면 감사하겠습니다. 

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