현대에너지솔루션 주가 전망과 투자 포인트

현대에너지솔루션 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해보겠습니다. 현대에너지솔루션 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 현대에너지솔루션이라는 종목에 대해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. 현대에너지솔루션 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 

목차

현대에너지솔루션 주가 전망

 

1. 현대에너지솔루션 기본정보

• 시가총액 : 6,989억 원
• 유동주식 / 비율 : 5,060천 주 / 45.18%
• 업종 PER : 12.21
• PER : 
• 12M PER : 9.31
• PBR : 2.18
• 배당수익률 : 현대에너지솔루션은 배당을 지급하지 않습니다.
• https://www.hyundai-es.co.kr/

현대에너지솔루션

 

 

2. 현대에너지솔루션 종목분석

 

1) 현대에너지솔루션 기업개요

현대에너지솔루션은 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 90%를 상회합니다. 현대에너지솔루션은 해외 Top-tier 태양광 셀/모듈 제조업체와의 파트너십을 통해 추가적인 공급능력 확보 및 생산 유연성을 증대시키고 있습니다. 현대에너지솔루션은 음성공장 내 PV R&D Center 및 분당사무소에서 연구활동을 수행하면서  태양광 셀/모듈 제품 및 시스템 제품의 효율, 출력 향상 및 신뢰성 개선 기술 개발에 주력하고 있습니다.

 

2) 현대에너지솔루션 최근 소식

현대차증권은 최근 현대에너지솔루션에 대해 당초 qoq 감익을 예상했으나, 개선되면서 전망치를 상회하는 호실적 기록했다고 밝혔습니다. 현대에너지솔루션은 9월부터 본격적으로 미국향 모듈 판매 시작하며 미국은 모듈 부족으로 ASP 지속 상승하고 있다고 분석했습니다. 한국, 미국향 태양광 모듈 수출 물량도 사상 최고 수준이며 판가도 지속 상승하고 있습니다. 중국산 태양광 제품 규제로 미국에서 점유율도 상승 중이며 4분기도 ASP가 높은 미국향 물량 증대로 호실적을 이어갈 것이라고 전망하고 있습니다.

다올투자증권은 현대에너지솔루션에 대해 OPM 11.3%로 시장 기대치를 대폭 상회하는 서프라이즈를 시현했다고 밝혔습니다. 수익이 성장한 요인으로는 ASP 인상으로 수익성 높은 유럽/미국향 매출이 확대되었으며, 해상 운임 하락, 생산성 향상 등 원가 절감의 효과 때문이라고 분석했습니다. 전체 매출 비중의 50% 이상 차지했던 국내 시장이 SMP 상한제등의 정부 규제 강화, 금리 인상 등으로 수요가 감소하며 4Q22에도 국내 판매량은 감소할 것으로 예상했습니다. 그러나 유럽과 미국의 수요는 여전히 강하기 때문에 수출 물량이 확대되며 높은 수익성은 유지가 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 4Q22부터는 미국향 공급 물량을 확대할 계획으로 높아진 판가, 고환율 효과 누릴 것으로 내다보고 있습니다.

 

3) 현대에너지솔루션 차트분석

현대에너지솔루션 주가 차트

현대에너지솔루션의 주가 차트를 살펴보면 2021년 말부터 최근 고점이었던 지난 9월까지 4배가 넘는 상승을 보여줬던 것을 확인할 수 있습니다. 이후에는 다시 마이너스 40%에 가까운 급격한 조정이 나왔네요. 그러나 최근에는 11월 초부터 다시 반등에 성공하며 저점을 높여가는 모습을 보여주고 있습니다.

현대에너지솔루션의 최근 주가 모습을 보면 추세를 무너뜨리지 않고 상승하고 있어서 기술적으로는 나쁘지 않은 형태를 보여주고 있습니다. 그러나 가장 조정받기 쉬운 이슈가 많이 올랐다는 것인 만큼 큰 비중을 투입하기는 조금 부담스럽겠네요. 지수도 하락 추세 상단 부근에서 아직까지는 전고점을 넘어서지 못하고 있으니 조심해서 나쁠 것은 없겠습니다. 그러나 메가트렌드의 종목이니 비중을 잘 조절하여 부담이 가지 않는 범위 내에서는 접근해 볼 수도 있다는 생각을 해봅니다. 지수의 움직임을 잘 살피셔야 하겠지만 저항선으로 느껴지는 6만 5천 원 부근을 돌파한 지금의 모습은 분할매수로 대응하기에 나빠 보이는 위치는 아니라는 생각이 드네요. 주가가 단기간 엄청난 시세를 줬던 만큼 지수가 방향을 바꾸어 조정받는다면 6만 원 부근의 가격이 무너질 때 다시 장기 이평선 근처로 회귀할 수도 있으니 적절한 대응 또한 필요하실 것으로 보이네요. 그러나 모든 것은 저의 개인적인 의견이니 참고만 부탁드리겠습니다.

 

4) 현대에너지솔루션 수급분석

현대에너지솔루션 5월 외국인 기관 순매수

현대에너지솔루션 6월 외국인 기관 순매수

현대에너지솔루션 7월 ~ 8월 외국인 기관 순매수

현대에너지솔루션 8월 ~ 9월 외국인 기관 순매수

현대에너지솔루션 10월 ~ 11월 외국인 기관 순매수

현대에너지솔루션의 수급상황을 살펴보면 주도적으로 주가를 상승시키면서 차트를 만든 세력은 외국인으로 보입니다. 그러나 기관도 적지 않은 매수세를 동반한 만큼 두 세력 모두 큰 관심을 가지고 있다고 말씀드릴 수 있겠네요. 신고가를 기록한 이후 주가는 조정받았지만 외국인과 기관은 눈에 띄게 지분을 축소하는 모습은 나오지 않았습니다.  메가트렌드인 신재생에너지 섹터의 종목인만큼 미래 성장성에서 큰 점수를 받는 것 같네요. 앞으로도 환경에 대한 관심은 줄어들지 않을 것이니 수급적인 매력은 지속될 것으로 생각합니다. 그러나 이 또한 저의 개인적인 생각이니 참고만 부탁드립니다.

 

3. 현대에너지솔루션 Valuation

현대에너지솔루션 컨센서스

현대에너지솔루션의 12M FWD PER은 9.31입니다. 절대적인 수치로 보더라도 저렴하다는 생각이 들 정도의 현재 상황으로 보이네요. 메가트렌드인 신재생에너지 섹터에 포함된 종목치고는 시장에서 제대로 된 평가를 받지 못하고 있다는 생각이 듭니다. 미래 성장성 대비로도 지금의 밸류는 많이 저렴하다고 느껴지네요. 지난 2년간 실적이 형편없었던 것이 밸류의 축소로 이어진 것으로 보입니다. 그러나 지속적인 성장이 기대되는 종목인만큼 앞으로의 실적 성장에 걸맞은 빠른 밸류의 확장이 일어날 수도 있을 것으로 생각되네요. 그러나 이 또한 저의 개인적인 의견이니 투자의 관점으로 접근하시기 위해서는 스스로도 기업의 내용에 대해 꼼꼼히 살피셔야 할 것입니다.

 

4. 마무리

오늘부터 추수감사절 기간이라 미국증시가 휴장인데요. 투자하시는 분들에게는 긴 주말이 될 것으로 보입니다. 국내 증시는 최근 미국 증시보다 중국증시와 더 연동되는 듯한 느낌이 강한데요. 그렇다 하더라도 미국 증시가 쉬는 기간 동안에는 큰 사건이 일어나지 않는 한 눈치를 살피며 보합으로 마감될 가능성이 높을 것입니다. 긴 주말 동안 실력 향상에 도움이 되는 대가들의 명저를 읽어보시는 것도 좋을 거 같네요. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

이 분석글은 저 스스로의 공부를 위해 정리의 개념으로 만들어진 것입니다. 부족한 부분이 있더라도 너그럽게 용서해주시면 감사하겠습니다. 

" 본 자료는 정보공유의 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 주식 전문가가 아닌 개인의 주관적인 의견으로 작성되었습니다. 자료의 내용에 대해 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. "

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