덕산네오룩스 주가 전망과 투자 포인트

덕산네오룩스 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해보겠습니다. 덕산네오룩스 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 덕산네오룩스라는 종목에 대해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. 덕산네오룩스 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 

목차

덕산네오룩스 주가 전망

 

1. 덕산네오룩스 기본정보

• 시가총액 : 9,461억 원
• 유동주식 / 비율 : 10,140천 주
• 업종 PER : 19.14
• PER : 19.59
• 12M PER : 20.02
• PBR : 3.29
• 배당수익률 : 덕산네오룩스는 배당을 지급하지 않습니다.
• http://www.dsnl.co.kr/

DS Neolux

 

 

2. 덕산네오룩스 종목분석

 

1) 덕산네오룩스 기업개요

덕산네오룩스는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 기업으로, 2014년 12월 31일 기준으로 덕산하이메탈로부터 인적분할 방식으로 신설되었습니다. 덕산하이메탈에서 화학소재사업부문을 덕산네오룩스로 인적 분할하였고 2015년 2월 6일 코스닥시장에 재상장되었습니다. 덕산네오룩스는 OLED의 발광 소재 중 HTL과 Red Host, R Prime, G Prime을 주력으로 양산 납품 중이고, 기타 B Prime 등도 양산 판매를 하고 있습니다.

 

2) 덕산네오룩스 최근 소식

키움증권은 덕산네오룩스에 대해 2023년부터는 다수의 모멘텀 대기 중이라며 삼성디스플레이의 8.6세대 투자, OLED 아이패드 출시, 삼성디스플레이의 OLEDoS 양산 등 중장기 성장 모멘텀 지속될 전망이라고 밝혔습니다. 더불어 개발 중인 신규 소재 공급이 가시화되어 실적 전망치가 추가 상향 가능할 전망이라고 분석했습니다.

흥국증권은 덕산네오룩스에 대해 당분간 IT 수요 부진으로인한 실적 둔화세는 불가피할 것으로 예상되나, 2023년 하반기 이후 QD-OLED 신규 소재 양산 및 Black PDL 확장 적용 기대감이 존재하는 상황이라고 분석했습니다. 2024년 북미 세트사의 IT OLED 채택으로 인한 구조적 성장에 대한 수혜는 명확한 것으로 판단하며 안정적인 실적과 내년 이후 나타날 구조적성장에 대한 확신이 주가에 반영될 것으로 예상했습니다.

 

3) 덕산네오룩스 차트분석

덕산네오룩스 주가 차트

덕산네오룩스의 장기 주가 차트를 살펴보면 상장이후 꾸준히 우상향해온 것을 확인하실 수 있는데요. 화학소재가 사이클 산업인만큼 변동성은 굉장히 심했던 것을 볼 수 있습니다. 2018년 말부터 2021년 코로나로 인한 대세상승장이 끝날 때까지 7배에 가까운 상승을 보여줬는데요. 이후에는 코로나로 인한 비정상적 수요가 마무리되며 마이너스 60%가 넘는 하락이 나왔네요. 최근에는 최악의 업황을 지나고 있는 중인데요. 주가는 실물경제보다 조금은 빠르게 움직이기 때문에 내년 하반기 턴어라운드를 반영하기 시작하며 바닥을 다지고 있는 것으로 보입니다.

덕산네오룩스의 최근 주가 모습은 3만원 부근의 가격대에서 3번 정도 지지를 받은 후 저점을 높여가고 있었는데요. 오늘(14일) 7.61%의 큰 상승을 보여주며 3중바닥을 완성하는 듯한 모습을 보여줬습니다. 미국의 CPI가 시장에 우호적으로 발표되며 지수가 방향을 바꾼 것이 개별종목에도 영향을 준 것으로 보이는데요. 오늘 연준의 금리결정도 예정되어 있어 결과를 확인한 후 대응하는 것이 좋아보이긴 합니다. 하지만 미국의 중고차 가격이 급격히 하락하는 등 부분적으로 침체가 감지되고 있는 지금 지속적으로 급격한 금리인상을 하기에는 부담이 클  것으로 조심스럽게 예상해 볼 수 있겠는데요. 만약 연준의 금리결정과 점도표가 시장에 우호적으로 발표된다면 덕산네오룩스의 차트 모습 또한 나쁘지 않으니 분할매수로 대응해봐도 괜찮을 것 같다는 생각이 드네요. 이후 4만5천원 부근의 가격대까지 돌파한다면 추가매수도 가능해 보입니다. 그러나 모든 것은 저의 개인적인 의견이니 참고만 해주시길 바랍니다.

 

4) 덕산네오룩스 수급분석

덕산네오룩스 8월 ~ 9월 외국인 기관 순매수

덕산네오룩스 9월 ~ 10월 외국인 기관 순매수

덕산네오룩스 10월 ~ 11월 외국인 기관 순매수

덕산네오룩스 11월 ~ 12월 외국인 기관 순매수

덕산네오룩스의 수급상황을 살펴보면 지난 8월 말부터 바닥 모양 차트를 만들면서 주가를 끌어올린 세력은 기관인 것으로 보입니다. 이렇게 급격하고 눈에 보일 정도로 주가를 끌어올렸다는 것은 내년 하반기 턴어라운드에 대한 가능성을 기관도 높게 평가하고 있다는 증거가 되겠지요. 지금은 수요가 많이 줄었지만 코로나로 인해 수요가 폭증했던 시기가 2021년이었던 것을 감안하면 상식적으로 생각해도 내년 하반기부터는 수요가 회복될 가능성이 높으니 앞으로의 수급적인 매력도 지속될 것으로 생각됩니다. 그러나 이 또한 저의 개인적인 의견일 뿐이니 참고만 부탁드립니다.

 

 

3. 덕산네오룩스 Valuation

덕산네오룩스 컨센서스

덕산네오룩스의 12M FWD PER 20.02입니다. 절대적인 수치로는 시장 평균에 비해 높은 가격에 거래가 되고 있는 것으로 보입니다. 향후 2년간의 성장성과 비교하더라도 저렴하다고 말씀드릴 수 있는 상황은 아니네요. 하지만 주요 사업이 사이클 산업인 만큼 앞으로의 회복에 초점을 맞추는 것이 더 중요할 텐데요. 경기민감주의 경우 PBR을 통한 가치평가가 더 적절할 것으로 생각됩니다. 또한 지금처럼 지수가 무너져 있을 때는 PER보다는 PBR로 가치 평가하는 것이 더 크게 틀리지 않는 방법이 되겠지요. PBR 밴드상으로 지금은 바닥 부근인 것으로 보이니 실적이 돌아설 때 주가가 리레이팅 된다면 만족할만한 수익을 거둘 수 있을 것으로 예상해 볼 수 있겠습니다. 그러나 이마저도 저의 개인적인 의견이니 투자의 관점으로 접근하시기 위해서는 스스로도 기업의 내용에 대해서 꼼꼼히 살피셔야 할 것입니다.

덕산네오룩스 PBR밴드

 

4. 마무리

오늘은 연준의 금리 결정이 있는 날이네요. 투자자로서 무엇보다 연준과 맞서는 일은 없어야 할 텐데요. 하지만 CPI도 꺾이고 있으니 금리와 점도표도 시장에 우호적인 방향으로 발표될 것으로 조심스레 예상해볼 수 있겠습니다. 정말 이번 하락장은 고통스럽고 길었는데요. 내년부터는 다시 우상향 할 수 있을 것이란 기대를 해보게 됩니다. 난이도 높은 시장 분위기에 다들 힘드실 텐데요. 모두 파이팅 하십시오. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

이 분석글은 저 스스로의 공부를 위해 정리의 개념으로 만들어진 것입니다. 부족한 부분이 있더라도 너그럽게 용서해주시면 감사하겠습니다. 

" 본 자료는 정보공유의 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 주식 전문가가 아닌 개인의 주관적인 의견으로 작성되었습니다. 자료의 내용에 대해 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. "

2022.12.14 - [국내주식] - 효성티앤씨 주가 전망과 투자 포인트

효성티앤씨 주가 전망과 투자 포인트

2022.12.12 - [국내주식] - CJ ENM 주가 전망과 투자 포인트

CJ ENM 주가 전망과 투자 포인트

2022.12.11 - [국내주식] - NHN한국사이버결제 주가 전망과 투자 포인트

NHN한국사이버결제 주가 전망과 투자 포인트

2022.12.10 - [국내주식] - 서진시스템 주가 전망과 투자 포인트

서진시스템 주가 전망과 투자 포인트

2022.12.09 - [국내주식] - 한온시스템 주가 전망과 투자 포인트

한온시스템 주가 전망과 투자 포인트